UAB „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ 2014 M. ŠILUMOS TIEKIMO BŪTINŲJŲ SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO ATASKAITA "

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI

IŠ VISO
būtinųjų (tiesioginių, netiesioginių ir bendrųjų) sąnaudų

IŠ VISO

Šilumos gamybos verslo vienetas

Šilumos perdavimo verslo vienetas

Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas

Gamyba

Rezervas

Perdavimas

Balansavimas

Mažm_aptarnavimas

I.

ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS

0

0

0

0

0

I.1.

Šilumos įsigijimo sąnaudos

11 693 401

11 690 149

1

2 802

0

450

I.2.-...

Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)

0

0

0

0

0

0

II.

KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI

0

0

0

0

0

0

II.1.

Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos

381 737

381 737

0

0

0

0

II.2.

Mazuto įsigijimo sąnaudos

0

0

0

0

0

0

II.3.

Medienos įsigijimo sąnaudos

0

0

0

0

0

0

II.4.-...

Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos

0

0

0

0

0

0

II...-...

Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)

0

0

0

0

0

0

III.

ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS

0

0

0

0

0

0

III.1.

Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

56 813

25 961

0

30 852

0

0

III.2.-...

Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti)

0

0

0

0

0

0

IV.

VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS

0

0

0

0

0

0

IV.1.

Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

156 814

0

0

156 814

0

0

IV.2.-...

Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)

0

0

0

0

0

0

V.

APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS

0

0

0

0

0

0

V.1.

Apyvartinių taršos leidimų įsigjimo sąnaudos

0

0

0

0

0

0

V.2.-...

Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)

0

0

0

0

0

0

VI.

NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS

0

0

0

0

0

0

VI.1.

Plėtros darbų nusidėvėjimo sąnaudos

0

0

0

0

0

0

VI.2.

Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos

0

0

0

0

0

0

VI.3.

Patentų, licencijų, įsigytų teisių nusidėvėjimo sąnaudos

0

0

0

0

0

0

VI.4.

Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos

3 853

71

0

109

0

3 674

VI.5.

Kito nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos

0

0

0

0

0

0

VI.6.

Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos

0

0

0

0

0

0

VI.7.

Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, siurblinių) nusidėvėjimo sąnaudos

0

0

0

0

0

0

VI.8.

Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos

0

0

0

0

0

0

VI.9.

Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos

0

0

0

0

0

0

VI.10.

Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, gelžbetoninių) nusidėvėjimo sąnaudos

0

0

0

0

0

0

VI.11.

Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos

0

0

0

0

0

0

VI.12.

Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos

19 568

0

0

19 568

0

0

VI.13.

Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos

0

0

0

0

0

0

VI.14.

Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos

14 406

12 488

227

409

0

1 282

VI.15.

Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo sąnaudos

5 368

857

0

2 824

0

1 686

VI.16.

Mašinų ir įrengimų (katilinių įrengimų, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos

0

0

0

0

0

0

VI.17.

Mašinų ir įrengimų (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos

0

0

0

0

0

0

VI.17.

Mašinų ir įrengimų (siurblių, kitų siurblinės įrengimų) nusidėvėjimo sąnaudos

1 417

1 285

0

125

0

7

VI.19.

Mašinų ir įrengimų (šilumos punktų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos

0

0

0

0

0

0

VI.20.

Kitų mašinų ir įrengimų (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos

2 303

1 110

0

1 191

0

2

VI.21.

Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos

62 895

0

0

62 895

0

0

VI.22.

Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos

1 505

1

0

1 504

0

0

VI.23.

Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos

0

0

0

0

0

0

VI.24.

Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos

66 811

49 556

0

17 137

0

118

VI.25.

Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos

6 833

569

0

5 952

0

312

VI.26.

Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos

84

0

0

84

0

0

VI.27.

Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos

0

0

0

0

0

0

VII.

EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS

0

0

0

0

0

0

VII.1.

Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos

12 389

12 389

0

0

0

0

VII.2.

Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos

4 785

0

0

4 785

0

0

VII.3.

Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos

0

0

0

0

0

0

VII.4.

IT aptarnavimo sąnaudos

2 631

501

0

852

0

1 278

VII.5.

Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos

1 300

543

0

663

0

94

VII.6.

Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams

2 674

2 672

0

2

0

0

VII.7.

Medžiagos, žaliavų sąnaudos tinklams

414

0

0

414

0

0

VII.8.

Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams

276

0

0

276

0

0

VII.9.

Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT

0

0

0

0

0

0

VII.10.

Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)

13 738

3 584

1

9 420

0

733

VII.11.

Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos

18 188

0

0

18 188

0

0

VII.12.

Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos

0

0

0

0

0

0

VII.13.

Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos

0

0

0

0

0

0

VII.14.

Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos

0

0

0

0

0

0

VII.15.

Mažaverčio inventoriaus sąnaudos

1 699

0

0

1 699

0

0

VII.16.

Pelenų išvežimo sąnaudos

0

0

0

0

0

0

VII.17.

Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos

0

0

0

0

0

0

VII.18.

Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)

0

0

0

0

0

0

VII.19.

Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos

63

0

0

63

0

0

VII.20.

Transporto priemonių kuro sąnaudos

10 175

3 232

0

6 486

0

457

VII.21.

Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos

0

0

0

0

0

0

VII.22.-...

Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)

0

0

0

0

0

0

VIII.

PERSONALO SĄNAUDOS

0

0

0

0

0

0

VIII.1.

Darbo užmokesčio sąnaudos

667 104

125 721

18

412 995

0

128 370

VIII.2.

Privalomojo socialinio draudimo sąnaudos

0

0

0

0

0

0

VIII.3.

Garantinio fondo įmokų sąnaudos

0

0

0

0

0

0

VIII.4.

Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos

0

0

0

0

0

0

VIII.5.

Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos

1 286

242

0

796

0

247

VIII.6.

Išeitinės pašalpos, kompensacijos

0

0

0

0

0

0

VIII.7.

Apsauginiai ir darbo drabužiai

0

0

0

0

0

0

VIII.8.

Kelionės sąnaudos

612

115

0

379

0

118

VIII.9.-...

Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)

4 271

805

0

2 644

0

822

IX.

MOKESČIŲ SĄNAUDOS

0

0

0

0

0

0

IX.1.

Žemės mokesčio sąnaudos

2 181

1 169

0

977

0

35

IX.2.

Nekilnojamo turto mokesčios sąnaudos

154 983

3 189

0

151 607

0

187

IX.3.

Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos

27

9

0

15

0

3

IX.4.

Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos

0

0

0

0

0

0

IX.5.

Žyminio mokesčio sąnaudos

-340

0

0

0

0

-340

IX.6.

Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos

0

0

0

0

0

0

IX.7. - ...

Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)

96

0

0

93

0

3

X.

FINANSINĖS SĄNAUDOS

0

0

0

0

0

0

X.1.

Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos

9 710

196

0

302

0

9 211

X.2.

Palūkanų sąnaudos

0

0

0

0

0

0

X.3.

Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos

-0

0

0

0

0

0

X.4.-...

Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)

0

0

0

0

0

0

XI.

ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS

0

0

0

0

0

0

XI.1.

Teisinės paslaugos

0

0

0

0

0

0

XI.2.

Konsultacinės paslaugos

0

0

0

0

0

0

XI.3.

Ryšių paslaugos

14 647

786

0

6 958

0

6 903

XI.4.

Pašto, pasiuntinių paslaugos

0

0

0

0

0

0

XI.5.

Kanceliarinės sąnaudos

0

0

0

0

0

0

XI.6.

Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas

0

0

0

0

0

0

XI.7.

Profesinė literatūra, spauda

123

44

0

68

0

11

XI.8.

Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)

2 375

828

0

1 341

0

205

XI.9.

Patalpų priežiūros sąnaudos

0

0

0

0

0

0

XI.10. - ...

Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)

3 819

890

0

2 692

0

237

XII.

RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS

0

0

0

0

0

0

XII.1.

Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos

282

67

0

91

0

124

XII.2.

Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos

0

0

0

0

0

0

XII.3.

Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos

0

0

0

0

0

0

XII.4.

Rinkos tyrimų sąnaudos

0

0

0

0

0

0

XII.5.

Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos

0

0

0

0

0

0

XII.6.

Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos

0

0

0

0

0

0

XII.7.

Reprezentacijos sąnaudos

0

0

0

0

0

0

XII.8.-...

Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)

0

0

0

0

0

0

XIII.

ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS

0

0

0

0

0

0

XIII.1.

Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos

0

0

0

0

0

0

XIII.2.-...

Kitos sąnaudos, susiję su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)

0

0

0

0

0

0

XIV.

KITOS PASKIRSTOMOS SĄNAUDOS

0

0

0

0

0

0

XIV.1.

Turto draudimo sąnaudos

11 102

454

0

10 566

0

81

XIV.2.

Veiklos rizikos draudimo sąnaudos

0

0

0

0

0

0

XIV.3.

Audito (finansinio, reguliavimo apskaitos) sąnaudos

2 412

865

0

1 333

0

214

XIV.4.

Audito (kito) sąnaudos

0

0

0

0

0

0

XIV.5.

Skolų išieškojimo sąnaudos

0

0

0

0

0

0

XIV.6.

Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos

0

0

0

0

0

0

XIV.7.

Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos

0

0

0

0

0

0

XIV.8.-...

Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti)

43 192

1 798

0

40 713

0

681

XV.

NEPASKIRSTOMOS SĄNAUDOS

0

0

0

0

0

0

XV.1.

Labdara, parama, švietimas

0

0

0

0

0

0

XV.2.

Beviltiškos skolos

0

0

0

0

0

0

XV.3.

Priskaitytos baudos ir delspinigiai

0

0

0

0

0

0

XV.4.

Tantjemos

0

0

0

0

0

0

XV.5.-...

Kitos nepaskirstomos sąnaudos (nurodyti)

0

0

0

0

0

0

IŠ VISO (bendrųjų sąnaudų):

0

58 973

23

90 811

0

14 587

IŠ VISO (tiesioginių, netiesioginių, bendrųjų sąnaudų):

13 460 020

12 323 886

250

978 681

0

157 202